【早盘快报】2016-03-01

admin

【今日导读】  

○刺激因素不断　军工板块关注度有望上升  

○化工品市场春意渐浓 维生素涨价获机构青睐

○锌精矿缺口加大 产业链盈利有望改善

○互联网+智慧能源指导意见发布 储能或成关键

○模塑科技：汽车主业增速将远超行业

【头条聚焦】刺激因素不断　军工板块关注度有望上升

据韩联社2月29日报道，韩国国防部发言人文尚均29日在例行记者会上表示，美国认为需要在驻韩美军部署萨德反导系统的立场不会改变。此前消息，史上最大规模的韩美联合军演将于3月进行，美军核动力航母、最新轰炸机和隐形战机等都将参加演习，参演兵力较去年增加超过5700人，新增一支航母打击群和45架战机。媒体近日报道，美国研发远程隐形轰炸机，被指为中国“量身定做”。

短期内，除周边不稳定因素外，国内军工领域还将迎来多个重大事件，包括2016年中国国防预算将在全国两会期间公布。据报道，在南海、台海局势以及军队改革推进的大背景下，中国军费将保持10%以上增幅；国家航空发动机集团公司或于近期正式挂牌；中国载人航天空间实验室任务拟今年年中至明年上半年实施等。多个刺激因素叠加改革的双重驱动，航天军工板块的关注有望上升。

可关注：中航动控（000738）、中航机电（002013）。

【题材事件】化工品市场春意渐浓 维生素涨价获机构青睐

29日，生意社最新发布的2月份大宗商品供需指数BCI创出逾两年以来新高，一举终结了此前的九连阴。生意社首席分析师表示，这标志着市场进入一个新阶段，经济的紧张气氛暂缓，预计3月BCI有望继续收阳。当天龙虎榜显示，主营维生素的新和成、花园生物，主营纯碱的双环科技，以及主营PTA的恒逸石化齐获机构席位买入。 近期化工品涨价此起彼伏，主要催化剂均为供给端收缩。尤其是维生素行业集中度已在近年显著提升，且下游景气度向好，价格弹性更大。目前维生素D3报价已较年初上涨25%至30%。

可关注：花园生物（300401）、新和成（002001）、金达威（002626）。

【题材精选】

●锌精矿缺口加大 产业链盈利有望改善

国际锌业大会近日在美国召开，会议对未来锌精矿及精炼锌将出现较大缺口的预计基本一致，对锌价的未来走势持抱乐观态度。考虑到Century、Lisheen、Magellan矿的关闭和嘉能可的大幅减产，机构估计全球锌精矿供应缺口，将由2015年的9.6万吨扩大至68.1万吨。另外，麦格里公司预计2016年全球锌矿产量预计1258.8万吨，同比下降约5.2%。

可关注：锌业股份（000751）、中金岭南（000060）。

●互联网+智慧能源指导意见发布 储能或成关键

发改委29日正式发布《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》。根据目标，2016至2018年建成一批不同类型、不同规模的试点示范项目；2019-2025年初步建成能源互联网产业体系。重点任务包括推动集中式与分布式储能协同发展、发展新能源+电动汽车运行新模式等。

可关注：

南都电源（300068）具备电池循环寿命超3000次、放电深度达80%等储能电池技术优势；

科陆电子（002121）去年12月宣布携手LG，设立储能电池合资公司。

●三部委联合印发“互联网+”智慧能源发展指导意见

发改委、能源局、工信部联合印发《关于推进“互联网+”智慧能源发展的指导意见》。意见从十大方面提出了包括推动建设智能化能源生产消费基础设施，加强多能协同综合能源网络建设，推动能源与信息通信基础设施深度融合，营造开放共享的能源互联网生态体系，发展储能和电动汽车应用新模式，发展智慧用能新模式等重点任务。

点评：能源互联网行动计划的具体落地，将令我国能源生态发生翻天覆地的变化。不仅能源的生产方式、消费方式以及交易和销售方式都将生变，而且未来能源市场供需格局将从过去的供不应求变为长期的供大于求，能量流动、信息流动、资金流动都会发生颠覆性变化。

可关注：积成电子（002339）、科华恒盛（002335）、智慧能源（600869）。

【个股点睛】模塑科技：汽车主业增速将远超行业

怀新资讯获悉，近期多家机构调研模塑科技（000700），重点关注公司汽车主业的发展情况。反馈显示，公司汽车主业发展顺利，目前主要客户包括奔驰、宝马、大众、通用等中高端汽车企业。随着国内消费升级，高端车的销量持续增长，奔驰宝马等客户今年的产销量目标均在30%左右，公司预计今年汽车主业将保持稳定增长，增速有望远超行业增速。同时，公司目前已经为宝马等高端客户的保险杠产品总成雷达、电子线束、传感器、摄像头等，具备了智能驾驶领域拓展先决条件，公司正在斟酌智能驾驶发展方向，未来进展值得期待。

此外，公司旗下无锡明慈医院已于1月22日正式开业，该医院定位为三级专科心血管病医院，目前运营状况良好。公司现正在加快推动医保审批流程，有望于今年上半年进入体系。